Trading Strategies

Prvým krokom je určiť aktuálny smer trendu na trhu. Trend môže byť vzostupný (býčí), zostupný (medvedí) alebo bočný. Na to môžu obchodníci použiť rôzne nástroje a metódy analýzy, ako sú kĺzavé priemery, trendové čiary, indikátory smerového pohybu (DMI) a ďalšie.

Keď je trend identifikovaný, obchodníci hľadajú príležitosti na vstup do pozície v smere trendu. To sa môže stať napríklad po korekcii ceny v smere trendu alebo po prelomení kľúčových úrovní podpory alebo odporu.

Dôležitou súčasťou trendovej stratégie je efektívne riadenie rizík. Obchodníci zvyčajne používajú príkazy stop-loss na obmedzenie potenciálnych strát v prípade nepriaznivého pohybu cien a tiež stanovujú úrovne realizácie zisku na ochranu svojich ziskov.

Ukončenie pozície: Obchodníci môžu ukončiť pozíciu, keď cena dosiahne úroveň realizácie zisku alebo keď signály prerušenia trendu naznačujú možnú zmenu smeru ceny.

Prvým krokom je identifikácia kľúčových úrovní podpory a odporu na cenovom grafe. Tieto úrovne je možné určiť pomocou predchádzajúcich maxím a minim, trendových čiar, horizontálnych úrovní alebo iných technických nástrojov.

Obchodníci monitorujú cenu a čakajú, kým prerazí úrovne podpory alebo odporu. Keď sa prelom potvrdí – napríklad keď sa sviečka uzavrie za úrovňou alebo keď sa cena výrazne posunie za ňu – považuje sa to za signál na vstup do obchodu.

Obchodníci vstupujú do pozície v smere prerazenia a očakávajú, že cena sa bude naďalej pohybovať týmto smerom. Vstup môže nastať bezprostredne po prerazení alebo počas poklesu na prelomenú úroveň, ktorá teraz funguje ako podpora alebo odpor.

Rovnako ako pri každej obchodnej stratégii, efektívne riadenie rizík je nevyhnutné. Obchodníci nastavujú stop-loss príkazy na obmedzenie potenciálnych strát v prípade nepriaznivého pohybu ceny a úrovne take-profit na zabezpečenie zisku.

Obchodníci môžu opustiť pozíciu, keď cena dosiahne úroveň take-profitu alebo keď známky neúspešného prelomu naznačujú možný obrat v smere ceny.

Prvým krokom je identifikácia kľúčových úrovní podpory a odporu na cenovom grafe. Tieto úrovne je možné určiť pomocou predchádzajúcich maxím a minim, trendových čiar, Fibonacciho úrovní alebo iných technických nástrojov.

Obchodníci monitorujú cenu, keď sa blíži k úrovni podpory alebo odporu. Keď cena dosiahne túto úroveň, hľadajú známky toho, že sa začína odrážať, ako sú napríklad sviečkové vzory alebo indikátory prekúpenosti/prepredanosti.

Je dôležité potvrdiť signál zvratu pomocou ďalších indikátorov alebo nástrojov technickej analýzy. Obchodníci môžu napríklad použiť indikátory objemu alebo špecifické formácie sviečok na posilnenie signálu.

Po prijatí potvrdenia obchodníci vstúpia do pozície v očakávanom smere pohybu ceny. Napríklad, ak sa cena odrazí od úrovne podpory, obchodník môže vstúpiť do dlhej pozície (kúpa). Ak sa cena odrazí od úrovne odporu, môže vstúpiť do krátkej pozície (predaj).

Rovnako ako pri každej stratégii, aj tu je kľúčové efektívne riadenie rizík. Obchodníci nastavujú stop-loss príkazy na obmedzenie potenciálnych strát v prípade nepriaznivého pohybu cien a take-profit úrovne na zabezpečenie ziskov.

Obchodníci môžu pozíciu uzavrieť, keď cena dosiahne úroveň take-profitu alebo keď signály naznačujú, že odraz oslabuje a môže dôjsť k obratu.

Keď je cena nad kĺzavým priemerom, môže to signalizovať rastúci trend a keď je cena pod kĺzavým priemerom, môže to signalizovať klesajúci trend.

Kĺzavé priemery sa dajú použiť na potvrdenie signálov z iných technických indikátorov alebo obchodných stratégií.

Kĺzavé priemery niekedy fungujú ako úrovne podpory alebo odporu, najmä ak je na grafe jasný trend.

Mnoho obchodníkov používa obchodné stratégie založené na pretínaní rôznych kĺzavých priemerov. Napríklad, keď kratší SMA prekríži dlhší SMA zhora, môže to byť signál na predaj a naopak.

Jedným z najbežnejších spôsobov použitia Fibonacciho koeficientu je určenie úrovní retracementu, ktoré pomáhajú obchodníkom identifikovať úrovne korekcie cien v smere hlavného trendu. Medzi kľúčové úrovne Fibonacciho retracementu patria 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 100 %. Tieto úrovne sa vypočítavajú aplikovaním percentuálnych hodnôt na predchádzajúci pohyb ceny.

Úrovne Fibonacciho rozšírenia sa používajú na určenie potenciálnych bodov obratu ceny po dokončení korekcie. Pomáhajú obchodníkom identifikovať možné ciele zisku. Medzi kľúčové úrovne Fibonacciho rozšírenia patria 0 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 100 %, 138,2 %, 161,8 %, 200 % atď. Tieto úrovne sa vypočítavajú aplikovaním percentuálnych hodnôt na predchádzajúci cenový pohyb.

Fibonacciho úroveň sa často používa v spojení s Elliottovou vlnovou teóriou na identifikáciu kľúčových úrovní a cieľov cenových vĺn. Obchodníci môžu použiť Fibonacciho úrovne na určenie potenciálnych bodov pre dokončenie korekcií alebo pokračovanie trendu.

Okrem retracementu a extenzácie možno Fibonacciho použiť na identifikáciu časových cyklov, vytváranie cenových zhlukov, analýzu objemov obchodovania a ďalšie.

Čiara MACD sa vypočíta ako rozdiel medzi dvoma exponenciálnymi kĺzavými priemermi: rýchlejším kĺzavým priemerom (zvyčajne s periódou 12) a pomalším kĺzavým priemerom (zvyčajne s periódou 26). Vzorec je: MACD = EMA(12) - EMA(26).

Signálna čiara je exponenciálny kĺzavý priemer čiary MACD (zvyčajne s periódou 9). Pomáha vyhladiť dáta a urobiť indikátor hladším a menej náchylným na trhový šum.

Histogram MACD je rozdiel medzi čiarou MACD a signálnou čiarou. Zobrazuje dynamiku zmien medzi týmito dvoma čiarami. Keď je histogram nad nulovou čiarou, indikuje zvýšenie sily rastúceho trendu a keď je pod nulovou čiarou, indikuje zvýšenie sily klesajúceho trendu.

RSI sa vypočítava pomocou vzorca, ktorý je založený na priemere cenových zmien za určité časové obdobie. Na výpočet RSI sa zvyčajne používa 14 období, hoci táto hodnota sa môže líšiť v závislosti od preferencií obchodníka.

RSI analyzuje ceny počas určitého časového obdobia a určuje, ako dlho ceny rástli (obdobia rastu) a ako dlho ceny klesali (obdobia poklesu). Tieto informácie sa používajú na výpočet pomeru relatívnej sily.

Relatívna sila sa vypočíta ako priemer zmien cien počas rastúceho trendu vydelený priemerom zmien cien počas klesajúceho trendu. Táto hodnota sa pohybuje od 0 do 100. Čím vyššia je hodnota RSI, tým silnejší bol rastúci trend a naopak.

RSI sa často interpretuje pomocou dvoch hlavných úrovní - 70 a 30. Ak RSI stúpne nad 70, považuje sa to za signál prekúpenosti aktíva, čo môže naznačovať možný pokles ceny v blízkej budúcnosti. Ak RSI klesne pod 30, považuje sa to za signál prepredanosti aktíva, čo môže naznačovať možný nárast ceny v blízkej budúcnosti.

Okrem prekúpenosti a prepredanosti môže RSI generovať signály aj prekročením úrovní 50. Prekročenie RSI nad 50 môže signalizovať možný začiatok rastúceho trendu, zatiaľ čo prekročenie RSI pod 50 môže signalizovať možný začiatok klesajúceho trendu.

Toto je jedna z najjednoduchších a najpopulárnejších stratégií kríženia. Zahŕňa kríženie dvoch kĺzavých priemerov s rôznymi periódami. Napríklad, keď kratší SMA (napr. 50) kríži dlhší SMA (napr. 200) zdola, môže to signalizovať začiatok rastúceho trendu a naopak, keď kratší SMA kríži dlhší SMA zhora, môže to signalizovať začiatok klesajúceho trendu.

Táto stratégia zahŕňa kríženie cenového grafu a kĺzavého priemeru. Napríklad, keď cenový graf kríži SMA zhora nadol, môže to signalizovať začiatok klesajúceho trendu a naopak, keď cenový graf kríži SMA zdola nahor, môže to signalizovať začiatok rastúceho trendu.

Táto stratégia je podobná stratégii SMA crossover, ale namiesto jednoduchých kĺzavých priemerov používa exponenciálne kĺzavé priemery. Exponenciálne kĺzavé priemery prikladajú väčšiu váhu nedávnym údajom, vďaka čomu je táto stratégia citlivejšia na nedávne zmeny cien.

Táto stratégia využíva pretínanie kĺzavého priemeru (zvyčajne krátkodobého) a signálnej čiary MACD. Napríklad, keď kĺzavý priemer pretína signálnu čiaru MACD zhora nadol, môže to signalizovať možný začiatok klesajúceho trendu a naopak, keď kĺzavý priemer pretína signálnu čiaru MACD zdola nahor, môže to signalizovať možný začiatok rastúceho trendu.

Kladivo je sviečka s malým telom a dlhým spodným tieňom, ktorá sa zvyčajne objavuje na dne klesajúceho trendu. Tento vzor môže signalizovať potenciálny obrat ceny smerom nahor.

Padajúca hviezda je sviečka s malým telom a dlhým horným tieňom, ktorá sa zvyčajne objavuje na vrchole rastúceho trendu. Tento vzor môže signalizovať potenciálny obrat ceny smerom nadol.

Pin Bar je sviečka s dlhým tieňom a malým telom, ktorá sa zvyčajne objavuje na konci korekcie v trende. Znamená to, že trh odmietol predtým dosiahnutú cenovú úroveň, čo môže signalizovať pokračovanie trendu.

Vnútorný svietnik je sviečka, ktorej maximum a minimum sú v rozsahu predchádzajúcej sviečky. Tento vzor naznačuje kompresiu cenového rozpätia a môže signalizovať impulzívny pohyb v budúcnosti.

Ranná hviezda je trojsviečkový vzor, ​​ktorý začína dlhou medvedou sviečkou, po ktorej nasleduje sviečka s malým cenovým rozpätím a potom dlhšia býčia sviečka. Večerná hviezda je opačný trojsviečkový vzor, ​​ktorý začína dlhou býčou sviečkou, po ktorej nasleduje sviečka s malým cenovým rozpätím a potom dlhšia medvedia sviečka. Tieto vzory môžu signalizovať potenciálny zvrat trendu.

Tieto vzory pozostávajú zo sviečok, ktoré úplne pohlcujú predchádzajúcu sviečku. Býčí vzor pohlcovania sa vyskytuje na dne trendu a môže signalizovať potenciálny obrat smerom nahor, zatiaľ čo medvedí vzor pohlcovania sa vyskytuje na vrchole trendu a môže signalizovať potenciálny obrat smerom nadol.