Trading Strategies

Strategie sledování trendů

Trendová strategie je jednou z nejběžnějších a nejúčinnějších obchodních strategií na Forexovém trhu. Je založena na myšlence, že ceny mají tendenci se pohybovat určitým směrem, tj. v trendu, a že tento trend může nějakou dobu pokračovat. Obchodníci používající tuto strategii se snaží identifikovat silné trendy a vstupovat do pozic ve směru trendu, aby mohli profitovat z pokračování cenového pohybu.

Zde jsou hlavní kroky, které obchodníci obvykle dodržují při používání trendové strategie:

Identifikace trendů

Prvním krokem je určení aktuálního směru trendu na trhu. Trend může být vzestupný (býčí), sestupný (medvědí) nebo boční. K tomu mohou obchodníci použít různé nástroje a metody analýzy, jako jsou klouzavé průměry, trendové linie, indikátory směrového pohybu (DMI) a další.

Vyhledávání vstupních bodů

Jakmile je trend identifikován, obchodníci hledají příležitosti k otevření pozice ve směru trendu. To lze provést například po korekci ceny ve směru trendu nebo po proražení klíčových úrovní supportu či rezistence.

Řízení rizik

Důležitou součástí trendové strategie je efektivní řízení rizik. Obchodníci obvykle používají stop-loss příkazy k omezení potenciálních ztrát v případě nepříznivého cenového pohybu a také nastavují úrovně pro realizaci zisku, aby si ochránili své zisky.

Východ z pozice

Ukončení pozice: Obchodníci mohou opustit pozici, když cena dosáhne úrovně realizace zisku nebo když signály prolomení trendu naznačují možnou změnu směru ceny.

Výhody trendové strategie

zahrnují možnost profitovat z dlouhých cenových pohybů ve směru trendu a také relativní jednoduchost rozhodování, když je trend na grafu jasně viditelný. Nevýhodou této strategie je však to, že v obdobích bočního pohybu ceny může vést ke ztrátám v důsledku falešných signálů.

Je důležité si uvědomit, že úspěšná trendová strategie vyžaduje důkladnou analýzu trhu, disciplínu a schopnost rychle reagovat na změny trendu. Doporučuje se také používat další potvrzovací nástroje pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšného obchodování.

Strategie prolomení

Strategie průlomu je populární přístup k obchodování na Forexu. Je založena na myšlence obchodování poté, co cena prorazí klíčové úrovně supportu nebo odporu. Obchodníci hledají okamžiky, kdy se cena pohybuje za tyto úrovně, a považují to za signál, že trend bude pokračovat směrem k průlomu. Průlom může být silný, doprovázený významným objemem obchodování, nebo slabý, kdy se cena nakonec vrátí na danou úroveň.

Zde jsou hlavní kroky, které obchodníci obvykle dodržují při používání strategie Breakout:

Identifikace klíčových úrovní

Prvním krokem je identifikace klíčových úrovní podpory a odporu na cenovém grafu. Tyto úrovně lze určit pomocí předchozích maxim a minim, trendových linií, horizontálních úrovní nebo jiných technických nástrojů.

Čekání na průlom

Obchodníci sledují cenu a čekají, až prorazí úrovně supportu nebo odporu. Když je průlom potvrzen – například když svíčka uzavře za danou úroveň nebo se cena výrazně posune za ni – je to považováno za signál ke vstupu do obchodu.

Zadání pozice

Obchodníci vstupují do pozice ve směru průrazu a očekávají, že se cena bude tímto směrem dále pohybovat. Vstup do pozice může nastat ihned po průrazu nebo během poklesu na proraženou úroveň, která nyní funguje jako support nebo resistance.

Řízení rizik

Stejně jako u jakékoli obchodní strategie je nezbytné efektivní řízení rizik. Obchodníci nastavují stop-loss příkazy, aby omezili potenciální ztráty v případě nepříznivého vývoje ceny, a take-profit úrovně, aby si zajistili zisky.

Opuštění pozice

Obchodníci mohou opustit pozici, když cena dosáhne úrovně take-profitu nebo když známky neúspěšného průlomu naznačují možný obrat směru ceny.

Výhody a nevýhody strategie průlomu

Strategie průlomu nabízí potenciál profitovat z rychlých a silných cenových pohybů a také relativně jednoduchý proces rozhodování, když dojde k jasnému průlomu. Jednou z jejích hlavních nevýhod je však riziko falešných průlomů, které mohou vést ke ztrátám.

Je důležité si uvědomit, že úspěšná strategie průlomu vyžaduje důkladnou analýzu trhu, disciplínu a schopnost rychle reagovat na změny cen. Doporučuje se také používat další potvrzovací nástroje pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšných obchodů.

Strategie obratu

Strategie obratu (také známá jako strategie odrazu) v obchodování na Forexu je založena na myšlence vstupu do pozice poté, co se cena odrazí od klíčových úrovní podpory nebo odporu. Tento přístup předpokládá, že když cena dosáhne úrovně podpory nebo odporu, dojde k obratu a začne se pohybovat opačným směrem. Obchodníci vyhledávají takové momenty odrazu, aby mohli vstoupit do obchodu a profitovat z korekce ceny.

Klíčové kroky strategie obratu

Identifikace klíčových úrovní

Prvním krokem je identifikace klíčových úrovní podpory a odporu na cenovém grafu. Tyto úrovně lze určit pomocí předchozích maxim a minim, trendových linií, Fibonacciho úrovní nebo jiných technických nástrojů.

Čekání na obrat

Obchodníci sledují cenu, jak se blíží k úrovni supportu nebo odporu. Když cena dosáhne této úrovně, hledají známky toho, že se začíná odrážet, jako jsou svíčkové vzory nebo indikátory překoupenosti/přeprodanosti.

Potvrzení signálu

Je důležité potvrdit signál obratu pomocí dalších indikátorů nebo nástrojů technické analýzy. Obchodníci mohou například použít indikátory objemu nebo specifické formace svíček k posílení signálu.

Zadání pozice

Jakmile je obdrženo potvrzení, obchodníci vstoupí do pozice v očekávaném směru pohybu ceny. Pokud se například cena odrazí od úrovně podpory nahoru, obchodník může vstoupit do dlouhé pozice (nákup). Pokud se cena odrazí od úrovně rezistence dolů, může vstoupit do krátké pozice (prodej).

Řízení rizik

Stejně jako u jakékoli strategie je klíčové efektivní řízení rizik. Obchodníci nastavují stop-loss příkazy, aby omezili potenciální ztráty v případě nepříznivého pohybu ceny, a take-profit úrovně, aby si zajistili zisky.

Opuštění pozice

Obchodníci mohou pozici uzavřít, když cena dosáhne úrovně take-profitu nebo když se objeví signály, že odraz slábne a může dojít k obratu.

Výhody a nevýhody strategie obratu

Strategie obratu nabízí možnost profitovat z cenových korekcí po dosažení úrovní podpory nebo odporu a také relativně přímočaré rozhodování, když je přítomen jasný signál odrazu.

Stejně jako každá jiná obchodní strategie však s sebou nese rizika – včetně falešných signálů odrazu, které mohou vést ke ztrátám.

Klouzavé průměry

Klouzavé průměry jsou jedním z nejběžnějších nástrojů technické analýzy v obchodování na Forexu. Představují průměrnou hodnotu ceny za určité časové období, která se vypočítává na základě předchozích cenových dat. Klouzavé průměry pomáhají obchodníkům identifikovat směr trendu, úrovně supportu a rezistence a signalizovat možné vstupní a výstupní body.

Zde jsou základní kroky, které obchodníci obvykle dodržují při používání klouzavých průměrů:

Určení směru trendu

Když je cena nad klouzavým průměrem, může to signalizovat rostoucí trend, a když je cena pod klouzavým průměrem, může to signalizovat klesající trend.

Potvrzující signály

Klouzavé průměry lze použít k potvrzení signálů z jiných technických indikátorů nebo obchodních strategií.

Identifikace úrovní podpory a rezistence

Klouzavé průměry někdy fungují jako úrovně podpory nebo odporu, zejména pokud je na grafu jasný trend.

Obchodování s křížením

Mnoho obchodníků používá obchodní strategie založené na křížení různých klouzavých průměrů. Například když kratší periodický SMA protne shora delší periodický SMA, může to být signál k prodeji a naopak.

Existuje několik různých typů klouzavých průměrů, ale dva jsou nejrozšířenější mezi forexovými obchodníky

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)
Toto je nejzákladnější typ klouzavého průměru. Vypočítává se aritmetickým průměrem cen za aktuální časové období. Například pro zpracování 50denního SMA byste vzali závěrečné ceny za posledních 50 dní a vydělili je 50.
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)
Toto je nejzákladnější typ klouzavého průměru. Vypočítává se aritmetickým průměrem cen za aktuální časové období. Například pro zpracování 50denního SMA byste vzali závěrečné ceny za posledních 50 dní a vydělili je 50.

I když klouzavé průměry mohou být v rukou zkušených obchodníků mocným nástrojem, je důležité si uvědomit, že nejsou zárukou úspěchu.

Obchodníci by měli vždy používat klouzavé průměry ve spojení s dalšími analytickými nástroji a obchodními strategiemi, aby mohli činit informovaná rozhodnutí.

Odrazit se od úrovní

Obchodní strategie „Bounce from Levels“ (Odraz od úrovní) je založena na myšlence, že když cena dosáhne určité úrovně podpory nebo rezistence, má tendenci se od této úrovně odrazit a pokračovat v pohybu opačným směrem. Obchodníci hledají okamžiky, kdy se cena blíží úrovni podpory nebo rezistence, a jsou připraveni vstoupit do pozice na základě předpokladu, že se cena od této úrovně odrazí.

Klíčové kroky při používání obchodní strategie „Bounce from Levels“:

Identifikace úrovní podpory a rezistence

Prvním krokem je identifikace úrovní supportu a resistence na cenovém grafu. Tyto úrovně lze určit pomocí předchozích maxim a minim, trendových linií, Fibonacciho úrovní nebo jiných technických nástrojů.

Čekání na dosažení úrovně ceny

Obchodníci sledují cenu a čekají, až se přiblíží k úrovni podpory nebo odporu. Když cena této úrovně dosáhne, signalizuje to potenciální odraz.

Potvrzení signálu

Je důležité potvrdit signál odskoku pomocí jiných indikátorů nebo nástrojů technické analýzy. Obchodník může například k ověření signálu odskoku použít svíčkové vzory, indikátory objemu nebo různé oscilátory.

Zadání pozice

Jakmile je odskok potvrzen, obchodník vstoupí do pozice ve směru očekávaného cenového pohybu. Například, pokud se cena odrazí nahoru od úrovně supportu, může obchodník vstoupit do dlouhé pozice (nákup). Pokud se cena odrazí dolů od úrovně rezistence, může obchodník vstoupit do krátké pozice (prodej).

Řízení rizik

Opuštění pozice

Obchodníci mohou pozici opustit, když cena dosáhne úrovně take-profitu nebo když signály související s odskokem naznačují možnou změnu směru ceny.

Mezi výhody strategie „Bounce from Levels“

patří možnost profitovat z cenových korekcí po dosažení úrovně podpory nebo odporu a také relativní jednoduchost rozhodování, když je přítomen jasný signál odskoku.

Stejně jako každá jiná strategie však s sebou nese rizika, včetně falešných signálů odskoku, které mohou vést ke ztrátám.

Fibonacciho strategie

Fibonacciho sekvence je nástroj technické analýzy používaný v obchodování na Forexu k identifikaci potenciálních úrovní supportu a rezistence a také k předpovídání možných bodů obratu ceny. Je založen na číselné posloupnosti známé jako Fibonacciho sekvence, která je vytvořena...

Klíčové kroky při používání obchodní strategie „Bounce from Levels“:

Fibonacciho retracementové úrovně

Jedním z nejběžnějších způsobů použití Fibonacciho koeficientu je určení úrovní retracementu, které pomáhají obchodníkům identifikovat úrovně korekce ceny ve směru hlavního trendu. Mezi klíčové úrovně Fibonacciho retracementu patří 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 100 %. Tyto úrovně se vypočítávají aplikací procent na předchozí cenový pohyb.

Úrovně Fibonacciho rozšíření

Úrovně Fibonacciho rozšíření se používají k určení potenciálních bodů obratu ceny po dokončení korekce. Pomáhají obchodníkům identifikovat možné cíle zisku. Mezi klíčové úrovně Fibonacciho rozšíření patří 0 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 100 %, 138,2 %, 161,8 %, 200 % atd. Tyto úrovně se vypočítávají aplikací procent na předchozí cenový pohyb.

Fibonacciho a Elliottova vlnová teorie

Fibonacciho úroveň se často používá ve spojení s Elliottovou vlnovou teorií k identifikaci klíčových úrovní a cílů cenových vln. Obchodníci mohou Fibonacciho úrovně použít k určení potenciálních bodů pro dokončení korekcí nebo pokračování trendu.

Další aplikace Fibonacciho

Kromě retracementu a extenze lze Fibonacciho model použít k identifikaci časových cyklů, vytváření cenových shluků, analýze objemů obchodování a dalším účelům.

Je důležité si uvědomit, že Fibonacciho číslo není absolutní ukazatel a nezaručuje úspěch v obchodování.

Měl by být používán ve spojení s dalšími nástroji technické analýzy a obchodními strategiemi pro informovaná rozhodnutí. Je také důležité mít na paměti, že Fibonacciho metoda funguje nejlépe v tržních podmínkách, kde existuje jasný trend nebo cyklicita.

Indikátor MACD

Zde je návod, jak funguje indikátor MACD:

MACD linie (klouzavý průměr rozdílu)

Linie MACD se vypočítá jako rozdíl mezi dvěma exponenciálními klouzavými průměry: rychlejším klouzavým průměrem (obvykle s periodou 12) a pomalejším klouzavým průměrem (obvykle s periodou 26). Vzorec je: MACD = EMA(12) - EMA(26).

Signální linie (vyhlazený klouzavý průměr MACD)

Signální linie je exponenciální klouzavý průměr linie MACD (obvykle s periodou 9). Pomáhá vyhladit data a učinit indikátor hladším a méně náchylným k tržnímu šumu.

Histogram MACD

Histogram MACD je rozdíl mezi linií MACD a signální linií. Zobrazuje dynamiku změn mezi těmito dvěma liniemi. Když je histogram nad nulovou linií, indikuje to nárůst síly rostoucího trendu, a když je pod nulovou linií, indikuje to nárůst síly sestupného trendu.

Interpretace signálů MACD:

Křížení signální linie:
Když linie MACD protne signální linii shora dolů, může to signalizovat možný začátek sestupného trendu, a naopak, když linie MACD protne signální linii zdola nahoru, může to signalizovat možný začátek vzestupného trendu.
Divergence:
Divergence mezi cenou a indikátorem MACD může naznačovat potenciální body obratu ceny. Pokud například cena nadále roste a MACD vykazuje sestupnou divergenci (tj. nová cenová maxima nejsou potvrzena novými maximy v indikátoru), může to být signál slabosti trendu a možného obratu.

Indikátor MACD je široce používán obchodníky v obchodování na Forexu, a to jak k určení vstupních a výstupních bodů z pozic, tak k potvrzení signálů z jiných technických indikátorů.

Stejně jako všechny nástroje technické analýzy však není absolutní a měl by být používán ve spojení s dalšími indikátory a obchodními strategiemi pro informovaná rozhodnutí.

RSI (index relativní síly)

Index relativní síly (RSI) je technický indikátor používaný v obchodování na Forexu k posouzení, zda je aktivum překoupené nebo přeprodané, a k identifikaci potenciálních bodů obratu ceny. RSI měří rychlost a změnu cen porovnáním celkových cenových změn během rostoucí a klesající trendy.

Zde je návod, jak funguje indikátor RSI:

Výpočet RSI

RSI se vypočítává pomocí vzorce, který je založen na průměru cenových změn za určité časové období. Obvykle se k výpočtu RSI používá 14 období, i když se tato hodnota může lišit v závislosti na preferencích obchodníka.

Sledování vzestupných a sestupných období

RSI analyzuje ceny v určitém časovém období a určuje, jak dlouho ceny rostou (období růstu) a jak dlouho ceny klesají (období poklesu). Tato informace se používá k výpočtu poměru relativní síly.

Výpočet relativní síly

Relativní síla se vypočítá jako průměr cenových změn během rostoucí trendy dělený průměrem cenových změn během klesající trendy. Tato hodnota se pohybuje od 0 do 100. Čím vyšší je hodnota RSI, tím silnější byl rostoucí trend a naopak.

Interpretace hodnot RSI

RSI se často interpretuje pomocí dvou hlavních úrovní - 70 a 30. Pokud RSI stoupne nad 70, je to považováno za signál překoupenosti aktiva, což může naznačovat možný pokles ceny v blízké budoucnosti. Pokud RSI klesne pod 30, je to považováno za signál přeprodanosti aktiva, což může naznačovat možný nárůst ceny v blízké budoucnosti.

Signály RSI

Kromě překoupenosti a přeprodanosti může RSI generovat signály také překročením úrovně 50. Křížení RSI nad 50 může signalizovat možný začátek rostoucího trendu, zatímco křížení RSI pod 50 může signalizovat možný začátek sestupného trendu.

Index relativní síly (RSI) je důležitým nástrojem pro mnoho obchodníků na Forexu.

Pomáhá identifikovat překoupené a přeprodané podmínky a pomáhá identifikovat potenciální body obratu ceny.

Stejně jako všechny indikátory však ani RSI není absolutní a měl by být používán ve spojení s dalšími indikátory a obchodními strategiemi pro informovaná rozhodnutí.

Křížení klouzavých průměrů

Křížení klouzavých průměrů je jednou z nejpopulárnějších a nejjednodušších metod technické analýzy používaných při obchodování na Forexu. Tyto strategie jsou založeny na křížení různých klouzavých průměrů navzájem nebo s cenovým grafem. Strategie křížení lze použít k určení směru trendu i k identifikaci vstupních a výstupních bodů.

Zde jsou hlavní typy vzorů křížení klouzavých průměrů:

Křížení dvou klouzavých průměrů (SMA/SMA)

Toto je jedna z nejjednodušších a nejoblíbenějších strategií křížení. Zahrnuje křížení dvou klouzavých průměrů s různými periodami. Například, když kratší periodický SMA (např. 50) kříží delší periodický SMA (např. 200) zespodu, může to signalizovat začátek vzestupného trendu, a naopak, když kratší periodický SMA kříží delší periodický SMA shora, může to signalizovat začátek sestupného trendu.

Cenový graf a křížení klouzavého průměru (SMA/Price)

Tato strategie zahrnuje křížení cenového grafu a klouzavého průměru. Například když cenový graf protne SMA shora dolů, může to signalizovat začátek sestupného trendu, a naopak, když cenový graf protne SMA zdola nahoru, může to signalizovat začátek vzestupného trendu.

Křížení exponenciálního klouzavého průměru (EMA/EMA)

Tato strategie je podobná crossoveru SMA, ale používá exponenciální klouzavé průměry místo jednoduchých klouzavých průměrů. Exponenciální klouzavé průměry přikládají větší váhu nedávným datům, díky čemuž je tato strategie citlivější na nedávné cenové změny.

Křížení signální linie klouzavého průměru a MACD

Tato strategie využívá křížení klouzavého průměru (obvykle krátkodobého) a signální linie MACD. Například když klouzavý průměr protne signální linii MACD shora dolů, může to signalizovat možný začátek sestupného trendu, a naopak, když klouzavý průměr protne signální linii MACD zdola nahoru, může to signalizovat možný začátek vzestupného trendu.

Strategie křížení klouzavých průměrů se snadno používají a při správném použití mohou být efektivní.

Je však důležité si uvědomit, že nejsou absolutní a mohou dávat falešné signály, zejména v obdobích bočního pohybu trhu. Obchodníci tyto strategie často kombinují s dalšími indikátory a analytickými technikami, aby zlepšili kvalitu svých signálů a snížili riziko chybných rozhodnutí.

Svícnové vzory

Svíčkové vzory jsou grafické modely, které se zobrazují na cenových grafech a lze je použít k předpovědi směru cenového pohybu na forexovém trhu. Tyto vzory jsou kombinacemi svíček, které mohou obchodníkům poskytnout představu o tom, jak by se trh mohl v budoucnu chovat. Svíčkové vzory se často používají v technické analýze a mohou být obzvláště užitečné při rozhodování o vstupu a výstupu z pozic.

Zde jsou některé z nejběžnějších vzorů svíček:

Kladivo

Kladivo je svíčka s malým tělem a dlouhým spodním stínem, která se obvykle objevuje na dně sestupného trendu. Tento vzor může signalizovat potenciální obrat ceny směrem vzhůru.

Padající hvězda

Padající hvězda je svíčka s malým tělem a dlouhým horním stínem, která se obvykle objevuje na vrcholu rostoucího trendu. Tento vzor může signalizovat potenciální obrat ceny směrem dolů.

Pin Bar

Pin Bar je svíčka s dlouhým stínem a malým tělem, která se obvykle objevuje na konci korekce v trendu. Znamená, že trh odmítl dříve dosaženou cenovou úroveň, což může signalizovat pokračování trendu.

Uvnitř barů

Vnitřní svíčka je svíčka, jejíž maximum a minimum se nacházejí v rozmezí předchozí svíčky. Tento vzor naznačuje kompresi cenového rozpětí a může signalizovat impulzivní pohyb v budoucnu.

Ranní hvězda a večerní hvězda

Ranní hvězda je třísvíčkový vzor, který začíná dlouhou medvědí svíčkou, následovanou svíčkou s malým cenovým rozpětím a poté delší býčí svíčkou. Večerní hvězda je opačný třísvíčkový vzor, který začíná dlouhou býčí svíčkou, následovanou svíčkou s malým cenovým rozpětím a poté delší medvědí svíčkou. Tyto vzory mohou signalizovat potenciální obrat trendu.

Býčí a medvědí pohlcení

Tyto vzory se skládají ze svíček, které zcela pohlcují předchozí svíčku. Býčí vzor pohlcování se objevuje na spodní části trendu a může signalizovat potenciální obrat směrem nahoru, zatímco medvědí vzor pohlcování se objevuje na vrcholu trendu a může signalizovat potenciální obrat směrem dolů.

These are just a few examples of candlestick patterns that can be used in technical analysis.

It’s important to remember that candlestick patterns should be considered in the context of the current trend and other factors, such as trading volume and support and resistance levels, in order to make informed trading decisions.